Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4689 0 4689 4440 0 4440| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 128422 0 128422 53522 0 53522| |30110 58085 892 58977 32599 881 33480| |30128 53 0 53 53 0 53| |30233 14306 0 14306 20351 1347 21698| |30424 117 0 117 852 0 852| |30602 2 0 2 2 0 2| |31902 0 0 0 350000 0 350000| |31903 650000 0 650000 0 0 0| |45814 9 0 9 9 0 9| |47105 187 0 187 187 0 187| |47112 38 0 38 38 0 38| |47404 0 191 191 0 4384 4384| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47423 14 0 14 378 0 378| |60302 519 0 519 519 0 519| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 2185 0 2185 2752 0 2752| |60336 825 0 825 825 0 825| |60401 7685 0 7685 7685 0 7685| |60415 574 0 574 574 0 574| |60804 30332 0 30332 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61013 9 0 9 9 0 9| |70606 113221 0 113221 135384 0 135384| |70608 366 0 366 551 0 551| |70611 127 0 127 229 0 229| | Итого по активу (баланс) | | 1015504 1083 1016587 645030 6612 651642| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 77863 0 77863 77863 0 77863| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 217 0 217 509 0 509| |30111 168 0 168 168 721 889| |30126 90 0 90 683 0 683| |30129 509 0 509 509 0 509| |30226 1231 0 1231 1224 0 1224| |30232 29313 0 29313 28224 0 28224| |40701 18 0 18 18 0 18| |40702 48092 1 48093 35795 1 35796| |40703 663 0 663 573 0 573| |40802 41471 0 41471 42033 0 42033| |40807 527815 3 527818 154531 4542 159073| |40821 0 0 0 1 0 1| |40903 9408 0 9408 9304 0 9304| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 29515 0 29515 23729 0 23729| |43801 5 0 5 5 0 5| |45818 9 0 9 9 0 9| |47108 2 0 2 2 0 2| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 1 7 8 0 7 7| |47422 78697 0 78697 77078 0 77078| |47425 14 0 14 378 0 378| |60301 5 0 5 0 0 0| |60305 2441 0 2441 2405 0 2405| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 11 0 11 24 0 24| |60311 656 0 656 47 0 47| |60324 448 0 448 124 0 124| |60335 412 0 412 406 0 406| |60349 181 0 181 181 0 181| |60414 4797 0 4797 4931 0 4931| |60805 14757 0 14757 15304 0 15304| |60806 15592 0 15592 15059 0 15059| |60903 3019 0 3019 3048 0 3048| |61501 568 0 568 568 0 568| |70601 114084 0 114084 136945 0 136945| |70603 364 0 364 553 0 553| | Итого по пассиву(баланс) | | 1016576 11 1016587 646371 5271 651642| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 68444 0 68444 72 0 72| |90902 690408 0 690408 690089 0 690089| |91203 8 0 8 7 0 7| |91502 1379 0 1379 1379 0 1379| |91803 377 0 377 377 0 377| |99998 19874 0 19874 19874 0 19874| | Итого по активу (баланс) | | 780490 0 780490 711798 0 711798| Пассив |91318 545 0 545 545 0 545| |91507 19317 0 19317 19317 0 19317| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 760616 0 760616 691924 0 691924| | Итого по пассиву (баланс) | | 780490 0 780490 711798 0 711798| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.06.2021 Контрольная сумма раздела А: 26476 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48029 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019