Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4667 0 4667 4689 0 4689| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 16127 0 16127 128422 0 128422| |30110 71057 910 71967 58085 892 58977| |30128 53 0 53 53 0 53| |30233 3607 0 3607 14306 0 14306| |30424 188 0 188 117 0 117| |30602 2 0 2 2 0 2| |31902 2960000 0 2960000 0 0 0| |31903 0 0 0 650000 0 650000| |45814 9 0 9 9 0 9| |47105 187 0 187 187 0 187| |47112 38 0 38 38 0 38| |47404 0 189 189 0 191 191| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47423 14 0 14 14 0 14| |47427 1 0 1 0 0 0| |60302 496 0 496 519 0 519| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 2945 0 2945 2185 0 2185| |60336 825 0 825 825 0 825| |60401 7680 0 7680 7685 0 7685| |60415 0 0 0 574 0 574| |60804 30332 0 30332 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61013 0 0 0 9 0 9| |70606 88027 0 88027 113221 0 113221| |70608 239 0 239 366 0 366| |70611 150 0 150 127 0 127| |70802 1194 0 1194 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 3191577 1099 3192676 1015504 1083 1016587| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 77863 0 77863| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 152 0 152 217 0 217| |30111 8170 0 8170 168 0 168| |30126 88 0 88 90 0 90| |30129 509 0 509 509 0 509| |30226 838 0 838 1231 0 1231| |30232 87870 0 87870 29313 0 29313| |40701 19 0 19 18 0 18| |40702 91514 1 91515 48092 1 48093| |40703 990 0 990 663 0 663| |40802 43615 0 43615 41471 0 41471| |40807 2703497 421 2703918 527815 3 527818| |40903 10040 0 10040 9408 0 9408| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 15226 0 15226 29515 0 29515| |43801 5 0 5 5 0 5| |45818 9 0 9 9 0 9| |47108 39 0 39 2 0 2| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 1 8 9 1 7 8| |47422 699 0 699 78697 0 78697| |47425 14 0 14 14 0 14| |60301 77 0 77 5 0 5| |60305 2534 0 2534 2441 0 2441| |60307 2 0 2 0 0 0| |60309 0 0 0 11 0 11| |60311 141 0 141 656 0 656| |60324 651 0 651 448 0 448| |60335 432 0 432 412 0 412| |60349 181 0 181 181 0 181| |60414 4662 0 4662 4797 0 4797| |60805 14228 0 14228 14757 0 14757| |60806 16123 0 16123 15592 0 15592| |60903 2990 0 2990 3019 0 3019| |61501 568 0 568 568 0 568| |70601 92908 0 92908 114084 0 114084| |70603 257 0 257 364 0 364| | Итого по пассиву(баланс) | | 3192246 430 3192676 1016576 11 1016587| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 68440 0 68440 68444 0 68444| |90902 690418 0 690418 690408 0 690408| |91203 7 0 7 8 0 8| |91502 1399 0 1399 1379 0 1379| |91803 377 0 377 377 0 377| |99998 18660 0 18660 19874 0 19874| | Итого по активу (баланс) | | 779301 0 779301 780490 0 780490| Пассив |91318 545 0 545 545 0 545| |91507 18103 0 18103 19317 0 19317| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 760641 0 760641 760616 0 760616| | Итого по пассиву (баланс) | | 779301 0 779301 780490 0 780490| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.05.2021 Контрольная сумма раздела А: 20785 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47674 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019