Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6433 0 6433 4366 0 4366| |30104 104276 0 104276 59198 0 59198| |30110 188339 1168 189507 170054 3604 173658| |30128 50 0 50 50 0 50| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 1521 0 1521 2486 0 2486| |30424 200 0 200 200 0 200| |30602 2 0 2 2 0 2| |31902 0 0 0 0 0 0| |31903 1100000 0 1100000 900000 0 900000| |45814 9 0 9 9 0 9| |47105 187 0 187 187 0 187| |47112 38 0 38 38 0 38| |47404 0 195 195 0 189 189| |47423 14 0 14 14 0 14| |47427 197 0 197 161 0 161| |60302 304 0 304 304 0 304| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1100 0 1100 1972 0 1972| |60323 0 0 0 0 0 0| |60336 1214 0 1214 1214 0 1214| |60401 5492 0 5492 6589 0 6589| |60415 0 0 0 1085 0 1085| |60804 30855 0 30855 30855 0 30855| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |70606 35474 0 35474 64437 0 64437| |70608 65 0 65 136 0 136| |70611 0 0 0 140 0 140| |70706 242787 0 242787 242800 0 242800| |70708 22611 0 22611 22611 0 22611| |70711 270 0 270 270 0 270| | Итого по активу (баланс) | | 1745177 1363 1746540 1512917 3793 1516710| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 160 0 160 120 0 120| |30111 11620 0 11620 670 0 670| |30126 231 0 231 970 0 970| |30129 983 0 983 983 0 983| |30226 639 0 639 753 0 753| |30232 222583 0 222583 83681 0 83681| |40701 43 0 43 43 0 43| |40702 73641 1 73642 61117 1 61118| |40703 1274 0 1274 1103 0 1103| |40802 41727 0 41727 53773 0 53773| |40807 932128 687 932815 810604 3135 813739| |40903 3533 0 3533 8764 0 8764| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 18474 0 18474 26795 0 26795| |43801 5 0 5 5 0 5| |45818 9 0 9 9 0 9| |47108 39 0 39 39 0 39| |47416 0 8 8 197 7 204| |47422 6 0 6 35 0 35| |47425 14 0 14 15 0 15| |60301 0 0 0 0 0 0| |60305 1867 0 1867 1749 0 1749| |60307 12 0 12 28 0 28| |60309 57 0 57 68 0 68| |60311 94 0 94 99 0 99| |60324 200 0 200 495 0 495| |60335 344 0 344 330 0 330| |60349 178 0 178 178 0 178| |60414 4472 0 4472 4537 0 4537| |60805 13246 0 13246 13754 0 13754| |60806 17652 0 17652 17106 0 17106| |60903 2929 0 2929 2960 0 2960| |70601 40173 0 40173 64960 0 64960| |70603 88 0 88 135 0 135| |70701 244371 0 244371 244440 0 244440| |70703 19855 0 19855 19855 0 19855| | Итого по пассиву(баланс) | | 1745844 696 1746540 1513567 3143 1516710| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35450 0 35450 68412 0 68412| |90902 1749 0 1749 690415 0 690415| |91203 5 0 5 5 0 5| |91502 1448 0 1448 1445 0 1445| |91803 377 0 377 377 0 377| |99998 18035 0 18035 30024 0 30024| | Итого по активу (баланс) | | 57064 0 57064 790678 0 790678| Пассив |91318 0 0 0 11909 0 11909| |91507 18023 0 18023 18103 0 18103| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 39029 0 39029 760654 0 760654| | Итого по пассиву (баланс) | | 57064 0 57064 790678 0 790678| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.03.2021 Контрольная сумма раздела А: 19092 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48854 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019