Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4191 0 4191 8467 0 8467| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 101847 0 101847 79196 0 79196| |30110 205733 909 206642 166884 888 167772| |30128 6 0 6 50 0 50| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 2770 0 2770 2392 0 2392| |30424 195 0 195 272 0 272| |30602 0 0 0 2 0 2| |31902 1800000 0 1800000 0 0 0| |31903 0 0 0 0 0 0| |31904 0 0 0 1500000 0 1500000| |47105 0 0 0 187 0 187| |47112 0 0 0 38 0 38| |47404 0 191 191 0 192 192| |47408 0 0 0 0 0 0| |47423 15 0 15 22 0 22| |47427 1 0 1 0 0 0| |60302 304 0 304 304 0 304| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1463 0 1463 3786 0 3786| |60323 1 0 1 0 0 0| |60336 1168 0 1168 1214 0 1214| |60401 5376 0 5376 5492 0 5492| |60415 0 0 0 0 0 0| |60804 30855 0 30855 30855 0 30855| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 21 0 21 22 0 22| |61008 57 0 57 54 0 54| |61009 0 0 0 0 0 0| |70606 183714 0 183714 234661 0 234661| |70608 22464 0 22464 22611 0 22611| |70611 166 0 166 270 0 270| | Итого по активу (баланс) | | 2364086 1100 2365186 2060518 1080 2061598| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 113 0 113 162 0 162| |30111 467 0 467 467 0 467| |30126 230 0 230 152 0 152| |30129 12 0 12 983 0 983| |30226 571 0 571 1061 0 1061| |30232 181852 0 181852 48448 0 48448| |40701 17 0 17 3 0 3| |40702 86236 1 86237 55457 1 55458| |40703 1162 0 1162 1157 0 1157| |40802 15519 0 15519 41601 0 41601| |40807 1720409 434 1720843 1491694 429 1492123| |40903 1793 0 1793 1724 0 1724| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 5767 0 5767 19705 0 19705| |43801 4 0 4 5 0 5| |47108 0 0 0 39 0 39| |47403 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 8 8 0 7 7| |47422 0 0 0 0 0 0| |47425 15 0 15 22 0 22| |60301 0 0 0 53 0 53| |60305 1124 0 1124 1867 0 1867| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 43 0 43 0 0 0| |60311 342 0 342 294 0 294| |60324 422 0 422 676 0 676| |60335 231 0 231 344 0 344| |60349 175 0 175 178 0 178| |60414 4374 0 4374 4423 0 4423| |60805 12123 0 12123 12685 0 12685| |60806 18716 0 18716 18186 0 18186| |60903 2828 0 2828 2896 0 2896| |70601 197275 0 197275 243827 0 243827| |70603 19726 0 19726 19855 0 19855| | Итого по пассиву(баланс) | | 2364743 443 2365186 2061161 437 2061598| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35250 0 35250 35450 0 35450| |90902 812 0 812 1704 0 1704| |91202 0 0 0 0 0 0| |91203 4 0 4 5 0 5| |91502 1459 0 1459 1459 0 1459| |91803 508 0 508 377 0 377| |99998 18035 0 18035 18035 0 18035| | Итого по активу (баланс) | | 56068 0 56068 57030 0 57030| Пассив |91507 18023 0 18023 18023 0 18023| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 38033 0 38033 38995 0 38995| | Итого по пассиву (баланс) | | 56068 0 56068 57030 0 57030| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 0 0| |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 0 0| |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 13.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 26052 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46586 Контрольная сумма раздела Г: 36195 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019