Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5044 0 5044 4191 0 4191| |30104 12468 0 12468 101847 0 101847| |30110 62459 944 63403 205733 909 206642| |30128 6 0 6 6 0 6| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 1137 0 1137 2770 0 2770| |30424 205 0 205 195 0 195| |30602 0 0 0 0 0 0| |31902 0 0 0 1800000 0 1800000| |31903 737000 0 737000 0 0 0| |47404 0 197 197 0 191 191| |47406 0 0 0 0 0 0| |47423 70 0 70 15 0 15| |47427 66 0 66 1 0 1| |60302 240 0 240 304 0 304| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1096 0 1096 1463 0 1463| |60323 0 0 0 1 0 1| |60336 1122 0 1122 1168 0 1168| |60401 5376 0 5376 5376 0 5376| |60804 30855 0 30855 30855 0 30855| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 21 0 21 21 0 21| |61008 41 0 41 57 0 57| |61009 0 0 0 0 0 0| |70606 160065 0 160065 183714 0 183714| |70608 22364 0 22364 22464 0 22464| |70611 197 0 197 166 0 166| | Итого по активу (баланс) | | 1043571 1141 1044712 2364086 1100 2365186| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 232 0 232 113 0 113| |30111 467 0 467 467 0 467| |30126 59 0 59 230 0 230| |30129 12 0 12 12 0 12| |30226 406 0 406 571 0 571| |30232 17815 0 17815 181852 0 181852| |40701 17 0 17 17 0 17| |40702 50639 0 50639 86236 1 86237| |40703 695 0 695 1162 0 1162| |40802 21718 0 21718 15519 0 15519| |40807 627259 453 627712 1720409 434 1720843| |40903 643 0 643 1793 0 1793| |40914 7063 0 7063 5767 0 5767| |43801 4 0 4 4 0 4| |47405 0 0 0 0 0 0| |47416 1 8 9 0 8 8| |47425 70 0 70 15 0 15| |60301 0 0 0 0 0 0| |60305 1124 0 1124 1124 0 1124| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 39 0 39 43 0 43| |60311 295 0 295 342 0 342| |60324 243 0 243 422 0 422| |60335 231 0 231 231 0 231| |60349 175 0 175 175 0 175| |60414 4329 0 4329 4374 0 4374| |60805 11580 0 11580 12123 0 12123| |60806 19248 0 19248 18716 0 18716| |60903 2828 0 2828 2828 0 2828| |70601 164212 0 164212 197275 0 197275| |70603 19650 0 19650 19726 0 19726| | Итого по пассиву(баланс) | | 1044251 461 1044712 2364743 443 2365186| +-------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35250 0 35250 35250 0 35250| |90902 522 0 522 812 0 812| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1459 0 1459 1459 0 1459| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 18035 0 18035 18035 0 18035| | Итого по активу (баланс) | | 55778 0 55778 56068 0 56068| Пассив |91507 18023 0 18023 18023 0 18023| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 37743 0 37743 38033 0 38033| | Итого по пассиву (баланс) | | 55778 0 55778 56068 0 56068| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 50865 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41638 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019