Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7914 0 7914 5044 0 5044| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 11091 0 11091 12468 0 12468| |30110 20114 960 21074 62459 944 63403| |30128 6 0 6 6 0 6| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 3492 0 3492 1137 0 1137| |30424 3275 0 3275 205 0 205| |31902 130000 0 130000 0 0 0| |31903 0 0 0 737000 0 737000| |47404 0 197 197 0 197 197| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 0 0 0| |47423 14 0 14 70 0 70| |47427 1 0 1 66 0 66| |60302 203 0 203 240 0 240| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 972 0 972 1096 0 1096| |60336 1035 0 1035 1122 0 1122| |60401 5366 0 5366 5376 0 5376| |60415 0 0 0 0 0 0| |60804 30332 0 30332 30855 0 30855| |60807 0 0 0 0 0 0| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 12 0 12 21 0 21| |61008 67 0 67 41 0 41| |61009 0 0 0 0 0 0| |70606 145940 0 145940 160065 0 160065| |70608 22261 0 22261 22364 0 22364| |70611 234 0 234 197 0 197| | Итого по активу (баланс) | | 386068 1157 387225 1043571 1141 1044712| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 217 0 217 232 0 232| |30111 2469 0 2469 467 0 467| |30126 59 0 59 59 0 59| |30129 12 0 12 12 0 12| |30226 170 0 170 406 0 406| |30232 1945 0 1945 17815 0 17815| |40701 11 0 11 17 0 17| |40702 42481 0 42481 50639 0 50639| |40703 816 0 816 695 0 695| |40802 16412 0 16412 21718 0 21718| |40807 8700 455 9155 627259 453 627712| |40903 12 0 12 643 0 643| |40914 13574 0 13574 7063 0 7063| |43801 4 0 4 4 0 4| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 8 8 1 8 9| |47424 0 0 0 0 0 0| |47425 14 0 14 70 0 70| |60301 33 0 33 0 0 0| |60305 1124 0 1124 1124 0 1124| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 39 0 39| |60311 114 0 114 295 0 295| |60324 194 0 194 243 0 243| |60335 220 0 220 231 0 231| |60349 175 0 175 175 0 175| |60414 4285 0 4285 4329 0 4329| |60805 11018 0 11018 11580 0 11580| |60806 19249 0 19249 19248 0 19248| |60903 2794 0 2794 2828 0 2828| |70601 147910 0 147910 164212 0 164212| |70603 19553 0 19553 19650 0 19650| | Итого по пассиву(баланс) | | 386762 463 387225 1044251 461 1044712| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35250 0 35250 35250 0 35250| |90902 556 0 556 522 0 522| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1462 0 1462 1459 0 1459| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 109 0 109 18035 0 18035| | Итого по активу (баланс) | | 37889 0 37889 55778 0 55778| Пассив |91507 97 0 97 18023 0 18023| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 37780 0 37780 37743 0 37743| | Итого по пассиву (баланс) | | 37889 0 37889 55778 0 55778| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 10985 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42583 Контрольная сумма раздела Г: 28279 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019