Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4355 0 4355 7914 0 7914| |30104 608 0 608 11091 0 11091| |30110 2119 899 3018 20114 960 21074| |30128 4 0 4 6 0 6| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 372 0 372 3492 0 3492| |30424 3071 0 3071 3275 0 3275| |31902 459000 0 459000 130000 0 130000| |31903 0 0 0 0 0 0| |47404 0 188 188 0 197 197| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 0 0 0| |47423 255 0 255 14 0 14| |47427 1 0 1 1 0 1| |60302 203 0 203 203 0 203| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1265 0 1265 972 0 972| |60336 954 0 954 1035 0 1035| |60401 5366 0 5366 5366 0 5366| |60804 30332 0 30332 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 12 0 12 12 0 12| |61008 52 0 52 67 0 67| |70606 133775 0 133775 145940 0 145940| |70608 22058 0 22058 22261 0 22261| |70611 197 0 197 234 0 234| | Итого по активу (баланс) | | 667738 1087 668825 386068 1157 387225| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 267 0 267 217 0 217| |30111 302769 0 302769 2469 0 2469| |30126 54 0 54 59 0 59| |30129 11 0 11 12 0 12| |30226 77 0 77 170 0 170| |30232 138 0 138 1945 0 1945| |40701 11 0 11 11 0 11| |40702 56050 0 56050 42481 0 42481| |40703 1158 0 1158 816 0 816| |40802 14373 0 14373 16412 0 16412| |40807 4804 436 5240 8700 455 9155| |40903 12 0 12 12 0 12| |40914 237 0 237 13574 0 13574| |43801 5 0 5 4 0 4| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 8 8 0 8 8| |47424 0 0 0 0 0 0| |47425 255 0 255 14 0 14| |60301 4 0 4 33 0 33| |60305 1307 0 1307 1124 0 1124| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 51 0 51 0 0 0| |60311 41 0 41 114 0 114| |60324 227 0 227 194 0 194| |60335 268 0 268 220 0 220| |60349 172 0 172 175 0 175| |60414 4241 0 4241 4285 0 4285| |60805 10489 0 10489 11018 0 11018| |60806 19761 0 19761 19249 0 19249| |60903 2759 0 2759 2794 0 2794| |70601 136308 0 136308 147910 0 147910| |70603 19335 0 19335 19553 0 19553| | Итого по пассиву(баланс) | | 668381 444 668825 386762 463 387225| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления я я я я я я я я я я Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35249 0 35249 35250 0 35250| |90902 679 0 679 556 0 556| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1232 0 1232 1462 0 1462| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 109 0 109 109 0 109| | Итого по активу (баланс) | | 37781 0 37781 37889 0 37889| Пассив |91507 97 0 97 97 0 97| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 37672 0 37672 37780 0 37780| | Итого по пассиву (баланс) | | 37781 0 37781 37889 0 37889| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 0 0| |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 0 0| |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 63775 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41064 Контрольная сумма раздела Г: 36195 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019