Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4638 0 4638 4355 0 4355| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 607 0 607 608 0 608| |30110 2108 885 2993 2119 899 3018| |30128 4 0 4 4 0 4| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 92 0 92 372 0 372| |30424 1921 0 1921 3071 0 3071| |31902 0 0 0 459000 0 459000| |31903 146000 0 146000 0 0 0| |47404 0 183 183 0 188 188| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 0 0 0| |47423 13 0 13 255 0 255| |47427 0 0 0 1 0 1| |60302 203 0 203 203 0 203| |60306 3 0 3 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1202 0 1202 1265 0 1265| |60336 811 0 811 954 0 954| |60401 5366 0 5366 5366 0 5366| |60804 30332 0 30332 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 12 0 12 12 0 12| |61008 52 0 52 52 0 52| |61009 0 0 0 0 0 0| |70606 126332 0 126332 133775 0 133775| |70608 21929 0 21929 22058 0 22058| |70611 144 0 144 197 0 197| |70706 3 0 3 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 345511 1068 346579 667738 1087 668825| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 267 0 267 267 0 267| |30111 128 0 128 302769 0 302769| |30126 53 0 53 54 0 54| |30129 18 0 18 11 0 11| |30226 21 0 21 77 0 77| |30232 72 0 72 138 0 138| |40701 11 0 11 11 0 11| |40702 45427 0 45427 56050 0 56050| |40703 2776 0 2776 1158 0 1158| |40802 12184 0 12184 14373 0 14373| |40807 5276 423 5699 4804 436 5240| |40903 12 0 12 12 0 12| |40914 176 0 176 237 0 237| |43801 5 0 5 5 0 5| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 7 7 0 8 8| |47424 0 0 0 0 0 0| |47425 12 0 12 255 0 255| |60301 0 0 0 4 0 4| |60305 1839 0 1839 1307 0 1307| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 51 0 51| |60311 13 0 13 41 0 41| |60324 204 0 204 227 0 227| |60335 297 0 297 268 0 268| |60349 172 0 172 172 0 172| |60414 4196 0 4196 4241 0 4241| |60805 9942 0 9942 10489 0 10489| |60806 20267 0 20267 19761 0 19761| |60903 2725 0 2725 2759 0 2759| |70601 127685 0 127685 136308 0 136308| |70603 19174 0 19174 19335 0 19335| | Итого по пассиву(баланс) | | 346149 430 346579 668381 444 668825| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35248 0 35248 35249 0 35249| |90902 438 0 438 679 0 679| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1232 0 1232 1232 0 1232| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 109 0 109 109 0 109| | Итого по активу (баланс) | | 37539 0 37539 37781 0 37781| Пассив |91507 97 0 97 97 0 97| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 37430 0 37430 37672 0 37672| | Итого по пассиву (баланс) | | 37539 0 37539 37781 0 37781| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 0 0| |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 0 0| |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.09.2020 Контрольная сумма раздела А: 6089 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40168 Контрольная сумма раздела Г: 35025 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019