Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5955 0 5955 4638 0 4638| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 727 0 727 607 0 607| |30110 1994 829 2823 2108 885 2993| |30128 4 0 4 4 0 4| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 1852 0 1852 92 0 92| |30424 1881 0 1881 1921 0 1921| |31902 0 0 0 0 0 0| |31903 141000 0 141000 146000 0 146000| |47404 0 246 246 0 183 183| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 0 0 0| |47423 4 0 4 13 0 13| |47427 1 0 1 0 0 0| |60302 338 0 338 203 0 203| |60306 0 0 0 3 0 3| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 2276 0 2276 1202 0 1202| |60323 0 0 0 0 0 0| |60336 731 0 731 811 0 811| |60401 5366 0 5366 5366 0 5366| |60804 30332 0 30332 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 12 0 12 12 0 12| |61008 55 0 55 52 0 52| |70606 115119 0 115119 126332 0 126332| |70608 21825 0 21825 21929 0 21929| |70611 0 0 0 144 0 144| |70706 0 0 0 3 0 3| | Итого по активу (баланс) | | 333211 1075 334286 345511 1068 346579| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 146 0 146 267 0 267| |30111 128 0 128 128 0 128| |30126 47 0 47 53 0 53| |30129 18 0 18 18 0 18| |30226 103 0 103 21 0 21| |30232 100 0 100 72 0 72| |40701 79 0 79 11 0 11| |40702 40252 0 40252 45427 0 45427| |40703 3879 0 3879 2776 0 2776| |40802 12366 0 12366 12184 0 12184| |40807 6299 386 6685 5276 423 5699| |40903 11 0 11 12 0 12| |40914 131 0 131 176 0 176| |43801 5 0 5 5 0 5| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 7 7 0 7 7| |47424 0 0 0 0 0 0| |47425 4 0 4 12 0 12| |60301 0 0 0 0 0 0| |60305 2398 0 2398 1839 0 1839| |60307 0 0 0 0 0 0| |60311 9 0 9 13 0 13| |60324 718 0 718 204 0 204| |60335 989 0 989 297 0 297| |60349 172 0 172 172 0 172| |60414 4152 0 4152 4196 0 4196| |60805 9396 0 9396 9942 0 9942| |60806 20770 0 20770 20267 0 20267| |60903 2687 0 2687 2725 0 2725| |70601 116817 0 116817 127685 0 127685| |70603 19020 0 19020 19174 0 19174| | Итого по пассиву(баланс) | | 333893 393 334286 346149 430 346579| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35236 0 35236 35248 0 35248| |90902 404 0 404 438 0 438| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1224 0 1224 1232 0 1232| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 109 0 109 109 0 109| | Итого по активу (баланс) | | 37485 0 37485 37539 0 37539| Пассив |91507 97 0 97 97 0 97| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 37376 0 37376 37430 0 37430| | Итого по пассиву (баланс) | | 37485 0 37485 37539 0 37539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 0 0| |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 0 0| |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 04.08.2020 Контрольная сумма раздела А: 2914 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39581 Контрольная сумма раздела Г: 35223 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019