Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6588 0 6588 5955 0 5955| |30104 407 0 407 727 0 727| |30110 4076 839 4915 1994 829 2823| |30128 78 0 78 4 0 4| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 211 0 211 1852 0 1852| |30424 24 0 24 1881 0 1881| |31902 0 0 0 0 0 0| |31903 164500 0 164500 141000 0 141000| |47404 0 7988 7988 0 246 246| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 0 0 0| |47423 4 0 4 4 0 4| |47427 71 0 71 1 0 1| |60302 334 0 334 338 0 338| |60306 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1219 0 1219 2276 0 2276| |60323 0 0 0 0 0 0| |60336 686 0 686 731 0 731| |60401 5366 0 5366 5366 0 5366| |60804 29763 0 29763 30332 0 30332| |60807 0 0 0 0 0 0| |60901 3639 0 3639 3739 0 3739| |60906 0 0 0 0 0 0| |61002 12 0 12 12 0 12| |61008 44 0 44 55 0 55| |61009 0 0 0 0 0 0| |70606 98486 0 98486 115119 0 115119| |70608 21144 0 21144 21825 0 21825| |70611 4 0 4 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 336656 8827 345483 333211 1075 334286| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 322 23 345 146 0 146| |30111 199 0 199 128 0 128| |30126 52 0 52 47 0 47| |30129 19 0 19 18 0 18| |30226 35 0 35 103 0 103| |30232 7 0 7 100 0 100| |40701 102 0 102 79 0 79| |40702 44640 0 44640 40252 0 40252| |40703 6534 0 6534 3879 0 3879| |40802 12152 0 12152 12366 0 12366| |40807 21280 8170 29450 6299 386 6685| |40903 12 0 12 11 0 11| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 134 0 134 131 0 131| |43801 5 0 5 5 0 5| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 0 7 7 0 7 7| |47424 0 0 0 0 0 0| |47425 4 0 4 4 0 4| |60301 0 0 0 0 0 0| |60305 2007 0 2007 2398 0 2398| |60307 0 0 0 0 0 0| |60311 6 0 6 9 0 9| |60324 563 0 563 718 0 718| |60335 909 0 909 989 0 989| |60349 138 0 138 172 0 172| |60414 4107 0 4107 4152 0 4152| |60805 8874 0 8874 9396 0 9396| |60806 20698 0 20698 20770 0 20770| |60903 2647 0 2647 2687 0 2687| |70601 100291 0 100291 116817 0 116817| |70603 18349 0 18349 19020 0 19020| | Итого по пассиву(баланс) | | 337283 8200 345483 333893 393 334286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управленияя я я я я я я Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 36520 0 36520 35236 0 35236| |90902 403 0 403 404 0 404| |91203 4 0 4 4 0 4| |91502 1194 0 1194 1224 0 1224| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 109 0 109 109 0 109| | Итого по активу (баланс) | | 38738 0 38738 37485 0 37485| Пассив |91507 97 0 97 97 0 97| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 38629 0 38629 37376 0 37376| | Итого по пассиву (баланс) | | 38738 0 38738 37485 0 37485| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| Пассив |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.07.2020 Контрольная сумма раздела А: 10470 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40741 Контрольная сумма раздела Г: 28161 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019