Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7 0 7 15 0 15 0 0 0 22 0 22| |10901 58139 0 58139 0 0 0 0 0 0 58139 0 58139| |20202 1483 0 1483 20856 0 20856 20061 0 20061 2278 0 2278| |20209 0 0 0 19000 0 19000 19000 0 19000 0 0 0| |30104 54229 0 54229 2094668 0 2094668 2112514 0 2112514 36383 0 36383| |30110 6242 59543 65785 70640 1184630 1255270 68813 1127761 1196574 8069 116412 124481| |30221 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |30233 1878 1 1879 120573 65 120638 118715 66 118781 3736 0 3736| |30424 28 0 28 775633 0 775633 775614 0 775614 47 0 47| |30602 50 0 50 26254 0 26254 26015 0 26015 289 0 289| |31902 0 0 0 834000 0 834000 834000 0 834000 0 0 0| |31903 55000 0 55000 288000 0 288000 283000 0 283000 60000 0 60000| |47404 0 34691 34691 5633 549265 554898 5633 570117 575750 0 13839 13839| |47406 0 0 0 1037751 988801 2026552 1037751 988801 2026552 0 0 0| |47408 0 0 0 1448947 1542557 2991504 1448947 1542557 2991504 0 0 0| |47421 23 0 23 5340 0 5340 5363 0 5363 0 0 0| |47423 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |47427 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26| |50214 74164 0 74164 26620 0 26620 13258 0 13258 87526 0 87526| |50905 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60302 83 0 83 0 0 0 17 0 17 66 0 66| |60306 4 0 4 274 0 274 277 0 277 1 0 1| |60308 400 0 400 321 0 321 721 0 721 0 0 0| |60310 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0| |60312 2779 0 2779 1121 0 1121 1918 0 1918 1982 0 1982| |60314 0 322 322 0 77 77 0 93 93 0 306 306| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60336 10 0 10 41 0 41 41 0 41 10 0 10| |60401 5685 0 5685 0 0 0 0 0 0 5685 0 5685| |60901 3228 0 3228 0 0 0 0 0 0 3228 0 3228| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 93 0 93 76 0 76 67 0 67 102 0 102| |61009 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |61210 0 0 0 13254 0 13254 13254 0 13254 0 0 0| |70606 110528 0 110528 20142 0 20142 8 0 8 130662 0 130662| |70608 37670 0 37670 5811 0 5811 0 0 0 43481 0 43481| |70611 24 0 24 16 0 16 0 0 0 40 0 40| | Итого по активу (баланс) | | 411759 94557 506316 6815283 4265399 11080682 6785258 4229399 11014657 441784 130557 572341| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 116535 0 116535 0 0 0 18000 0 18000 134535 0 134535| |30109 19594 8369 27963 414768 688073 1102841 402409 751630 1154039 7235 71926 79161| |30126 138 0 138 1765 0 1765 1775 0 1775 148 0 148| |30226 733 0 733 3501 0 3501 4063 0 4063 1295 0 1295| |30232 750 13 763 101381 510 101891 102298 514 102812 1667 17 1684| |40701 1 0 1 467 0 467 509 0 509 43 0 43| |40702 85517 1009 86526 219729 80207 299936 223021 79203 302224 88809 5 88814| |40703 305 0 305 136 0 136 51 0 51 220 0 220| |40802 7646 0 7646 4671 0 4671 1427 0 1427 4402 0 4402| |40807 697 90914 91611 13398 327383 340781 15040 294864 309904 2339 58395 60734| |40903 80 0 80 164 0 164 171 0 171 87 0 87| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 442994 28436 471430 442994 28436 471430 0 0 0| |47405 0 0 0 988925 1034281 2023206 988925 1034281 2023206 0 0 0| |47407 0 0 0 1496869 1491558 2988427 1496869 1491558 2988427 0 0 0| |47416 0 0 0 250 12003 12253 250 12471 12721 0 468 468| |47422 0 1 1 22 1 23 22 0 22 0 0 0| |47424 0 0 0 2671 0 2671 2671 0 2671 0 0 0| |50220 7 0 7 0 0 0 15 0 15 22 0 22| |60301 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0| |60305 3143 0 3143 3834 0 3834 3695 0 3695 3004 0 3004| |60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60311 359 0 359 471 0 471 489 0 489 377 0 377| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 1339 0 1339 930 0 930 545 0 545 954 0 954| |60335 1193 0 1193 1059 0 1059 1017 0 1017 1151 0 1151| |60349 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60414 3758 0 3758 0 0 0 71 0 71 3829 0 3829| |60903 1566 0 1566 0 0 0 94 0 94 1660 0 1660| |70601 110246 0 110246 2 0 2 21379 0 21379 131623 0 131623| |70603 38301 0 38301 0 0 0 5723 0 5723 44024 0 44024| | Итого по пассиву(баланс) | | 406010 100306 506316 3698471 3662464 7360935 3733991 3692969 7426960 441530 130811 572341| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1522 0 1522 0 0 0 0 0 0 1522 0 1522| |90902 5131 0 5131 193 0 193 780 0 780 4544 0 4544| |91203 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4| |91411 35500 0 35500 0 0 0 35500 0 35500 0 0 0| |91417 34000 0 34000 0 0 0 34000 0 34000 0 0 0| |91502 350 0 350 50 0 50 0 0 0 400 0 400| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 85409 0 85409 244 0 244 70280 0 70280 15373 0 15373| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 77014 0 77014 70280 0 70280 244 0 244 6978 0 6978| | Итого по пассиву (баланс) | | 85409 0 85409 70280 0 70280 244 0 244 15373 0 15373| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 6469 6469 24289 43668 67957 24289 50137 74426 0 0 0| |93902 0 0 0 982306 983901 1966207 982306 983901 1966207 0 0 0| |94101 0 0 0 26007 0 26007 26007 0 26007 0 0 0| |99996 6446 0 6446 2031485 0 2031485 2037931 0 2037931 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 6446 6469 12915 3064087 1027569 4091656 3070533 1034038 4104571 0 0 0| Пассив |96901 6446 0 6446 42891 31527 74418 36445 31527 67972 0 0 0| |96902 0 0 0 982306 981206 1963512 982306 981206 1963512 0 0 0| |99997 6469 0 6469 2066640 0 2066640 2060171 0 2060171 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 12915 0 12915 3091837 1012733 4104570 3078922 1012733 4091655 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.06.2019 Контрольная сумма раздела А: 26066 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 49044 Контрольная сумма раздела Г: 43639 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019