Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2194 0 2194 20034 0 20034 21190 0 21190 1038 0 1038| |20209 0 0 0 19000 0 19000 19000 0 19000 0 0 0| |30104 20457 0 20457 5853824 0 5853824 5853067 0 5853067 21214 0 21214| |30110 3929 182081 186010 39777 1208903 1248680 40217 1331034 1371251 3489 59950 63439| |30221 0 0 0 0 11430 11430 0 11430 11430 0 0 0| |30233 1404 0 1404 98693 107 98800 96301 107 96408 3796 0 3796| |30424 94 0 94 703345 0 703345 703417 0 703417 22 0 22| |30602 69 0 69 24468 0 24468 24531 0 24531 6 0 6| |31902 45000 0 45000 2580000 0 2580000 2625000 0 2625000 0 0 0| |31903 60000 0 60000 943500 0 943500 538500 0 538500 465000 0 465000| |47404 0 8156 8156 73345 566630 639975 73345 540744 614089 0 34042 34042| |47406 0 0 0 403110 358166 761276 403110 358166 761276 0 0 0| |47408 0 0 0 1179525 1315529 2495054 1179525 1315529 2495054 0 0 0| |47421 0 0 0 7445 0 7445 7253 0 7253 192 0 192| |47423 0 0 0 101 1 102 101 0 101 0 1 1| |47427 13 0 13 279 1 280 89 0 89 203 1 204| |50214 57633 0 57633 154 0 154 24469 0 24469 33318 0 33318| |50221 21 0 21 6 0 6 15 0 15 12 0 12| |60302 95 0 95 0 0 0 12 0 12 83 0 83| |60306 9 0 9 11 0 11 10 0 10 10 0 10| |60308 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0| |60310 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0| |60312 2458 0 2458 1636 0 1636 1449 0 1449 2645 0 2645| |60323 3 0 3 1 0 1 4 0 4 0 0 0| |60336 9 0 9 17 0 17 16 0 16 10 0 10| |60401 5685 0 5685 0 0 0 0 0 0 5685 0 5685| |60901 3035 0 3035 17 0 17 0 0 0 3052 0 3052| |60906 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 39 0 39 105 0 105 53 0 53 91 0 91| |61009 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0| |61210 0 0 0 24482 0 24482 24482 0 24482 0 0 0| |70606 58780 0 58780 34136 0 34136 25 0 25 92891 0 92891| |70608 20473 0 20473 8774 0 8774 0 0 0 29247 0 29247| |70706 337961 0 337961 2 0 2 337963 0 337963 0 0 0| |70708 122804 0 122804 0 0 0 122804 0 122804 0 0 0| |70711 161 0 161 0 0 0 161 0 161 0 0 0| |70802 0 0 0 460925 0 460925 389015 0 389015 71910 0 71910| | Итого по активу (баланс) | | 742338 190237 932575 12477113 3460767 15937880 12485525 3557010 16042535 733926 93994 827920| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 21 0 21 14 0 14 5 0 5 12 0 12| |10614 80500 0 80500 0 0 0 16002 0 16002 96502 0 96502| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 2783 56454 59237 570226 650997 1221223 584644 624971 1209615 17201 30428 47629| |30126 188 0 188 2342 0 2342 2271 0 2271 117 0 117| |30220 0 0 0 0 519 519 0 519 519 0 0 0| |30222 0 1107 1107 0 24065 24065 0 22958 22958 0 0 0| |30226 700 0 700 14044 0 14044 15241 0 15241 1897 0 1897| |30232 929 302 1231 93846 2800 96646 95953 2550 98503 3036 52 3088| |40702 92594 37 92631 216871 25243 242114 225382 38818 264200 101105 13612 114717| |40703 316 0 316 150 0 150 124 0 124 290 0 290| |40802 6339 0 6339 673 0 673 1481 0 1481 7147 0 7147| |40807 50103 133712 183815 1175699 177901 1353600 1426529 137886 1564415 300933 93697 394630| |40903 150 0 150 218 0 218 140 0 140 72 0 72| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 347660 98575 446235 347660 98575 446235 0 0 0| |47405 0 0 0 320059 440902 760961 320059 440902 760961 0 0 0| |47407 0 0 0 1218034 1273102 2491136 1218034 1273102 2491136 0 0 0| |47416 0 0 0 153 0 153 156 0 156 3 0 3| |47424 0 0 0 3657 0 3657 3724 0 3724 67 0 67| |60301 0 0 0 433 0 433 443 0 443 10 0 10| |60305 2823 0 2823 3457 0 3457 4091 0 4091 3457 0 3457| |60307 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0| |60309 8 0 8 10 0 10 2 0 2 0 0 0| |60311 0 0 0 439 0 439 788 0 788 349 0 349| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 1167 0 1167 616 0 616 717 0 717 1268 0 1268| |60335 1039 0 1039 957 0 957 1157 0 1157 1239 0 1239| |60349 148 0 148 0 0 0 3 0 3 151 0 151| |60414 3611 0 3611 0 0 0 74 0 74 3685 0 3685| |60903 1387 0 1387 0 0 0 89 0 89 1476 0 1476| |70601 57737 0 57737 0 0 0 34306 0 34306 92043 0 92043| |70603 21607 0 21607 0 0 0 8666 0 8666 30273 0 30273| |70701 266571 0 266571 266571 0 266571 0 0 0 0 0 0| |70703 122444 0 122444 122444 0 122444 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 740963 191612 932575 4358620 2694116 7052736 4307788 2640293 6948081 690131 137789 827920| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1522 0 1522 0 0 0 0 0 0 1522 0 1522| |90902 4696 0 4696 72 0 72 5 0 5 4763 0 4763| |91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91502 270 0 270 3 0 3 0 0 0 273 0 273| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 15394 0 15394 75 0 75 5 0 5 15464 0 15464| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 6999 0 6999 5 0 5 75 0 75 7069 0 7069| | Итого по пассиву (баланс) | | 15394 0 15394 5 0 5 75 0 75 15464 0 15464| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 199776 229198 428974 195964 188944 384908 3812 40254 44066| |93902 0 0 0 322710 336800 659510 322710 330255 652965 0 6545 6545| |99996 0 0 0 1087358 0 1087358 1036786 0 1036786 50572 0 50572| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1609844 565998 2175842 1555460 519199 2074659 54384 46799 101183| Пассив |96901 0 0 0 155429 229459 384888 195607 233226 428833 40178 3767 43945| |96902 0 0 0 328947 322951 651898 335574 322951 658525 6627 0 6627| |99997 0 0 0 1037872 0 1037872 1088483 0 1088483 50611 0 50611| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1522248 552410 2074658 1619664 556177 2175841 97416 3767 101183| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 04.04.2019 Контрольная сумма раздела А: 49237 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39553 Контрольная сумма раздела Г: 42195 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019