Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |20202 1803 0 1803 4178 0 4178 4609 0 4609 1372 0 1372| |20209 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0| |30104 13837 0 13837 3983077 0 3983077 3971308 0 3971308 25606 0 25606| |30110 2065 111103 113168 53222 1512113 1565335 52059 1461856 1513915 3228 161360 164588| |30233 938 0 938 30200 52 30252 26821 52 26873 4317 0 4317| |30424 41 0 41 675184 0 675184 675159 0 675159 66 0 66| |30602 20 0 20 56777 0 56777 56784 0 56784 13 0 13| |31902 0 0 0 2164500 0 2164500 2164500 0 2164500 0 0 0| |31903 140000 0 140000 467500 0 467500 607500 0 607500 0 0 0| |31904 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000| |47404 0 49498 49498 75184 469360 544544 75184 500253 575437 0 18605 18605| |47406 0 0 0 472240 635922 1108162 472240 635922 1108162 0 0 0| |47408 0 0 0 1053363 1216976 2270339 1053363 1216976 2270339 0 0 0| |47423 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| |47427 0 0 0 74 0 74 0 0 0 74 0 74| |50214 20249 0 20249 48451 0 48451 20376 0 20376 48324 0 48324| |50221 4 0 4 1 0 1 4 0 4 1 0 1| |50905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60302 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |60306 42 0 42 0 0 0 33 0 33 9 0 9| |60308 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |60310 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0| |60312 2069 0 2069 1025 0 1025 1103 0 1103 1991 0 1991| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60336 71 0 71 18 0 18 9 0 9 80 0 80| |60401 5624 0 5624 5 0 5 0 0 0 5629 0 5629| |60415 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60901 2735 0 2735 277 0 277 0 0 0 3012 0 3012| |60906 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 52 0 52 49 0 49 60 0 60 41 0 41| |61009 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |61013 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61210 0 0 0 20381 0 20381 20381 0 20381 0 0 0| |61403 332 0 332 0 0 0 123 0 123 209 0 209| |70606 302149 0 302149 35666 0 35666 121 0 121 337694 0 337694| |70608 104176 0 104176 18628 0 18628 0 0 0 122804 0 122804| | Итого по активу (баланс) | | 596314 160601 756915 9243666 3834423 13078089 9205401 3815059 13020460 634579 179965 814544| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 4 0 4 4 0 4 1 0 1 1 0 1| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 2014 7971 9985 415584 391351 806935 421403 386317 807720 7833 2937 10770| |30126 1567 0 1567 8288 0 8288 7180 0 7180 459 0 459| |30226 469 0 469 3317 0 3317 5007 0 5007 2159 0 2159| |30232 862 438 1300 27876 1664 29540 29741 1589 31330 2727 363 3090| |30607 4 0 4 7660 0 7660 7659 0 7659 3 0 3| |40702 120238 18703 138941 263576 105628 369204 222207 88000 310207 78869 1075 79944| |40703 60 0 60 122 0 122 425 0 425 363 0 363| |40802 15709 0 15709 12764 0 12764 4158 0 4158 7103 0 7103| |40807 1091 131144 132235 142864 350181 493045 174428 388720 563148 32655 169683 202338| |40903 121 0 121 45 0 45 10 0 10 86 0 86| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 149051 74969 224020 149051 74969 224020 0 0 0| |47405 0 0 0 484614 623803 1108417 484614 623803 1108417 0 0 0| |47407 0 0 0 1042042 1223342 2265384 1042042 1223342 2265384 0 0 0| |47416 0 1999 1999 76 2059 2135 76 598 674 0 538 538| |47422 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |47425 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50220 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |60301 0 0 0 599 0 599 631 0 631 32 0 32| |60305 2643 0 2643 4878 0 4878 5701 0 5701 3466 0 3466| |60307 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| |60309 31 0 31 32 0 32 1 0 1 0 0 0| |60311 568 0 568 765 0 765 212 0 212 15 0 15| |60313 0 0 0 0 13 13 0 26 26 0 13 13| |60324 960 0 960 570 0 570 531 0 531 921 0 921| |60335 811 0 811 851 0 851 1110 0 1110 1070 0 1070| |60349 193 0 193 0 0 0 4 0 4 197 0 197| |60414 4059 0 4059 804 0 804 203 0 203 3458 0 3458| |60903 1125 0 1125 0 0 0 85 0 85 1210 0 1210| |70601 232077 0 232077 0 0 0 34487 0 34487 266564 0 266564| |70603 103756 0 103756 0 0 0 18688 0 18688 122444 0 122444| | Итого по пассиву(баланс) | | 596660 160255 756915 2566543 2773010 5339553 2609818 2787364 5397182 639935 174609 814544| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1507 0 1507 0 0 0 0 0 0 1507 0 1507| |90902 5180 0 5180 115 0 115 402 0 402 4893 0 4893| |91202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91203 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |91502 236 0 236 44 0 44 21 0 21 259 0 259| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 15828 0 15828 162 0 162 424 0 424 15566 0 15566| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 7433 0 7433 422 0 422 160 0 160 7171 0 7171| | Итого по пассиву (баланс) | | 15828 0 15828 422 0 422 160 0 160 15566 0 15566| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 14189 393059 407248 10157 393059 403216 4032 0 4032| |93902 0 0 0 400000 400317 800317 400000 400317 800317 0 0 0| |94101 0 0 0 48223 0 48223 48223 0 48223 0 0 0| |99996 0 0 0 1203690 0 1203690 1199650 0 1199650 4040 0 4040| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1666102 793376 2459478 1658030 793376 2451406 8072 0 8072| Пассив |96901 0 0 0 227430 175188 402618 227430 179228 406658 0 4040 4040| |96902 0 0 0 400000 397032 797032 400000 397032 797032 0 0 0| |99997 0 0 0 1251757 0 1251757 1255789 0 1255789 4032 0 4032| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1879187 572220 2451407 1883219 576260 2459479 4032 4040 8072| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 11.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 37447 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43843 Контрольная сумма раздела Г: 43406 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019