Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 808 0 808 2566 0 2566 1571 0 1571 1803 0 1803| |20209 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |30104 10730 0 10730 4334593 0 4334593 4331486 0 4331486 13837 0 13837| |30110 4786 138754 143540 92933 1379874 1472807 95654 1407525 1503179 2065 111103 113168| |30221 0 0 0 0 50868 50868 0 50868 50868 0 0 0| |30233 1212 1276 2488 22958 1372 24330 23232 2648 25880 938 0 938| |30424 2517 0 2517 827207 0 827207 829683 0 829683 41 0 41| |30602 47 0 47 20374 0 20374 20401 0 20401 20 0 20| |31902 129000 0 129000 1895000 0 1895000 2024000 0 2024000 0 0 0| |31903 0 0 0 720000 0 720000 580000 0 580000 140000 0 140000| |47404 0 0 0 42207 530245 572452 42207 480747 522954 0 49498 49498| |47406 0 0 0 621847 657031 1278878 621847 657031 1278878 0 0 0| |47408 0 0 0 1427818 1737677 3165495 1427818 1737677 3165495 0 0 0| |47423 1 12 13 23 0 23 24 12 36 0 0 0| |50214 40307 0 40307 316 0 316 20374 0 20374 20249 0 20249| |50221 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4| |60302 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |60306 62 0 62 30 0 30 50 0 50 42 0 42| |60308 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |60310 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0| |60312 1938 0 1938 1778 0 1778 1647 0 1647 2069 0 2069| |60336 71 0 71 17 0 17 17 0 17 71 0 71| |60401 5624 0 5624 0 0 0 0 0 0 5624 0 5624| |60901 2700 0 2700 35 0 35 0 0 0 2735 0 2735| |60906 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |61002 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12| |61008 76 0 76 48 0 48 72 0 72 52 0 52| |61009 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61210 0 0 0 20378 0 20378 20378 0 20378 0 0 0| |61403 447 0 447 4 0 4 119 0 119 332 0 332| |70606 276659 0 276659 25565 0 25565 75 0 75 302149 0 302149| |70608 83741 0 83741 20435 0 20435 0 0 0 104176 0 104176| | Итого по активу (баланс) | | 560837 140042 700879 10077394 4357067 14434461 10041917 4336508 14378425 596314 160601 756915| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 16467 22454 38921 339724 621900 961624 325271 607417 932688 2014 7971 9985| |30126 1164 0 1164 5371 0 5371 5774 0 5774 1567 0 1567| |30220 0 0 0 0 361 361 0 361 361 0 0 0| |30222 0 6615 6615 0 106247 106247 0 99632 99632 0 0 0| |30226 1243 0 1243 3508 0 3508 2734 0 2734 469 0 469| |30232 264 425 689 21375 785 22160 21973 798 22771 862 438 1300| |30607 10 0 10 6 0 6 0 0 0 4 0 4| |40702 120668 677 121345 815930 72517 888447 815500 90543 906043 120238 18703 138941| |40703 24 0 24 14 0 14 50 0 50 60 0 60| |40802 5397 0 5397 1974 0 1974 12286 0 12286 15709 0 15709| |40807 2124 112285 114409 30006 197755 227761 28973 216614 245587 1091 131144 132235| |40903 162 0 162 53 0 53 12 0 12 121 0 121| |40911 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 281410 42303 323713 281410 42303 323713 0 0 0| |47405 0 0 0 576581 700538 1277119 576581 700538 1277119 0 0 0| |47407 0 0 0 1472654 1690017 3162671 1472654 1690017 3162671 0 0 0| |47416 0 0 0 130000 9 130009 130000 2008 132008 0 1999 1999| |47422 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |47425 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60301 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0| |60305 3166 0 3166 6235 0 6235 5712 0 5712 2643 0 2643| |60307 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0| |60309 30 0 30 0 0 0 1 0 1 31 0 31| |60311 22 0 22 409 0 409 955 0 955 568 0 568| |60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |60324 959 0 959 613 0 613 614 0 614 960 0 960| |60335 951 0 951 1080 0 1080 940 0 940 811 0 811| |60349 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193| |60414 3992 0 3992 0 0 0 67 0 67 4059 0 4059| |60903 1043 0 1043 0 0 0 82 0 82 1125 0 1125| |70601 208732 0 208732 7 0 7 23352 0 23352 232077 0 232077| |70603 83509 0 83509 0 0 0 20247 0 20247 103756 0 103756| | Итого по пассиву(баланс) | | 558423 142456 700879 3687874 3432445 7120319 3726111 3450244 7176355 596660 160255 756915| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 1507 0 1507 0 0 0 1507 0 1507| |90902 6431 0 6431 297 0 297 1548 0 1548 5180 0 5180| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91502 188 0 188 48 0 48 0 0 0 236 0 236| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 2206 0 2206 6189 0 6189 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 9335 0 9335 8041 0 8041 1548 0 1548 15828 0 15828| Пассив |91507 2206 0 2206 0 0 0 6177 0 6177 8383 0 8383| |91508 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |99999 7129 0 7129 41 0 41 345 0 345 7433 0 7433| | Итого по пассиву (баланс) | | 9335 0 9335 41 0 41 6534 0 6534 15828 0 15828| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 2079 2079 146552 612396 758948 146552 614475 761027 0 0 0| |93902 0 0 0 549426 551953 1101379 549426 551953 1101379 0 0 0| |99996 2069 0 2069 1855633 0 1855633 1857702 0 1857702 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 2069 2079 4148 2551611 1164349 3715960 2553680 1166428 3720108 0 0 0| Пассив |96901 2069 0 2069 472976 285388 758364 470907 285388 756295 0 0 0| |96902 0 0 0 549426 549912 1099338 549426 549912 1099338 0 0 0| |99997 2079 0 2079 1862405 0 1862405 1860326 0 1860326 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 4148 0 4148 2884807 835300 3720107 2880659 835300 3715959 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 26501 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41671 Контрольная сумма раздела Г: 40424 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018