Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 634 0 634 2085 0 2085 1911 0 1911 808 0 808| |20209 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |30104 31468 0 31468 4267416 0 4267416 4288154 0 4288154 10730 0 10730| |30110 3097 107070 110167 117814 734875 852689 116125 703191 819316 4786 138754 143540| |30221 0 0 0 0 365 365 0 365 365 0 0 0| |30233 0 2661 2661 40672 20647 61319 39460 22032 61492 1212 1276 2488| |30424 94 0 94 754961 0 754961 752538 0 752538 2517 0 2517| |30602 95 0 95 22203 0 22203 22251 0 22251 47 0 47| |31902 0 0 0 2125000 0 2125000 1996000 0 1996000 129000 0 129000| |31903 100000 0 100000 370000 0 370000 470000 0 470000 0 0 0| |47404 0 0 0 1961 243719 245680 1961 243719 245680 0 0 0| |47406 0 0 0 66077 6618 72695 66077 6618 72695 0 0 0| |47408 0 0 0 443015 557972 1000987 443015 557972 1000987 0 0 0| |47423 0 0 0 63 12 75 62 0 62 1 12 13| |47427 36 0 36 18 0 18 54 0 54 0 0 0| |50214 62453 0 62453 273 0 273 22419 0 22419 40307 0 40307| |50221 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4| |60302 115 0 115 0 0 0 20 0 20 95 0 95| |60306 9 0 9 53 0 53 0 0 0 62 0 62| |60308 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |60310 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |60312 2286 0 2286 2411 0 2411 2759 0 2759 1938 0 1938| |60336 71 0 71 22 0 22 22 0 22 71 0 71| |60401 5620 0 5620 4 0 4 0 0 0 5624 0 5624| |60415 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60901 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700| |61002 3 0 3 23 0 23 14 0 14 12 0 12| |61008 69 0 69 185 0 185 178 0 178 76 0 76| |61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61013 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61210 0 0 0 22422 0 22422 22422 0 22422 0 0 0| |61403 570 0 570 0 0 0 123 0 123 447 0 447| |70606 245352 0 245352 31366 0 31366 59 0 59 276659 0 276659| |70608 70516 0 70516 13225 0 13225 0 0 0 83741 0 83741| | Итого по активу (баланс) | | 525194 109731 634925 8282580 1564208 9846788 8246937 1533897 9780834 560837 140042 700879| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 342 38764 39106 361190 481860 843050 377315 465550 842865 16467 22454 38921| |30126 1008 0 1008 2352 0 2352 2508 0 2508 1164 0 1164| |30222 0 0 0 0 820 820 0 7435 7435 0 6615 6615| |30226 1130 0 1130 7978 0 7978 8091 0 8091 1243 0 1243| |30232 1510 192 1702 40690 2838 43528 39444 3071 42515 264 425 689| |30607 20 0 20 4673 0 4673 4663 0 4663 10 0 10| |40702 110654 3023 113677 1207353 81683 1289036 1217367 79337 1296704 120668 677 121345| |40703 36 0 36 68 5 73 56 5 61 24 0 24| |40802 7679 0 7679 6368 0 6368 4086 0 4086 5397 0 5397| |40807 11575 81900 93475 39813 28311 68124 30362 58696 89058 2124 112285 114409| |40903 88 0 88 76 0 76 150 0 150 162 0 162| |40911 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 243215 1973 245188 243215 1973 245188 0 0 0| |47405 0 0 0 6596 66172 72768 6596 66172 72768 0 0 0| |47407 0 0 0 495193 505562 1000755 495193 505562 1000755 0 0 0| |47416 0 0 0 105 200 305 105 200 305 0 0 0| |47422 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |47425 0 0 0 29 0 29 30 0 30 1 0 1| |60301 0 0 0 1035 0 1035 1035 0 1035 0 0 0| |60305 3386 0 3386 6241 0 6241 6021 0 6021 3166 0 3166| |60307 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |60309 263 0 263 263 0 263 30 0 30 30 0 30| |60311 152 0 152 4031 0 4031 3901 0 3901 22 0 22| |60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |60324 1120 0 1120 1309 0 1309 1148 0 1148 959 0 959| |60335 1022 0 1022 1200 0 1200 1129 0 1129 951 0 951| |60349 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193| |60414 3859 0 3859 0 0 0 133 0 133 3992 0 3992| |60903 882 0 882 0 0 0 161 0 161 1043 0 1043| |70601 187700 0 187700 0 0 0 21032 0 21032 208732 0 208732| |70603 70123 0 70123 0 0 0 13386 0 13386 83509 0 83509| | Итого по пассиву(баланс) | | 511046 123879 634925 2430065 1169437 3599502 2477442 1188014 3665456 558423 142456 700879| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 6429 0 6429 33 0 33 31 0 31 6431 0 6431| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91502 181 0 181 7 0 7 0 0 0 188 0 188| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8383 0 8383 0 0 0 6177 0 6177 2206 0 2206| | Итого по активу (баланс) | | 15503 0 15503 40 0 40 6208 0 6208 9335 0 9335| Пассив |91507 8383 0 8383 6177 0 6177 0 0 0 2206 0 2206| |99999 7120 0 7120 31 0 31 40 0 40 7129 0 7129| | Итого по пассиву (баланс) | | 15503 0 15503 6208 0 6208 40 0 40 9335 0 9335| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 22869 22869 82065 251590 333655 82065 272380 354445 0 2079 2079| |99996 22816 0 22816 333123 0 333123 353870 0 353870 2069 0 2069| | Итого по активу (баланс) | | 22816 22869 45685 415188 251590 666778 435935 272380 708315 2069 2079 4148| Пассив |96901 15215 7601 22816 236505 117365 353870 223359 109764 333123 2069 0 2069| |99997 22869 0 22869 354446 0 354446 333656 0 333656 2079 0 2079| | Итого по пассиву (баланс) | | 38084 7601 45685 590951 117365 708316 557015 109764 666779 4148 0 4148| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 27762 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34289 Контрольная сумма раздела Г: 33319 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018