Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1042 0 1042 1121 0 1121 1529 0 1529 634 0 634| |30104 33097 0 33097 2818547 0 2818547 2820176 0 2820176 31468 0 31468| |30110 1967 69221 71188 130112 654961 785073 128982 617112 746094 3097 107070 110167| |30233 0 1376 1376 33535 19153 52688 33535 17868 51403 0 2661 2661| |30424 67 0 67 644727 0 644727 644700 0 644700 94 0 94| |30602 53 0 53 52566 0 52566 52524 0 52524 95 0 95| |31902 0 0 0 1127000 0 1127000 1127000 0 1127000 0 0 0| |31903 80000 0 80000 355000 0 355000 335000 0 335000 100000 0 100000| |47404 0 5179 5179 6727 371927 378654 6727 377106 383833 0 0 0| |47406 0 0 0 61916 5153 67069 61916 5153 67069 0 0 0| |47408 0 0 0 569899 648082 1217981 569899 648082 1217981 0 0 0| |47423 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |47427 20 0 20 85 0 85 69 0 69 36 0 36| |50214 50550 0 50550 42827 0 42827 30924 0 30924 62453 0 62453| |50221 3 0 3 5 0 5 2 0 2 6 0 6| |50905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60302 95 0 95 40 0 40 20 0 20 115 0 115| |60306 28 0 28 9 0 9 28 0 28 9 0 9| |60308 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0| |60310 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |60312 2404 0 2404 2844 0 2844 2962 0 2962 2286 0 2286| |60336 71 0 71 22 0 22 22 0 22 71 0 71| |60401 5620 0 5620 0 0 0 0 0 0 5620 0 5620| |60901 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700| |61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61008 63 0 63 77 0 77 71 0 71 69 0 69| |61210 0 0 0 30925 0 30925 30925 0 30925 0 0 0| |61403 689 0 689 0 0 0 119 0 119 570 0 570| |70606 211415 0 211415 34016 0 34016 79 0 79 245352 0 245352| |70608 60164 0 60164 10352 0 10352 0 0 0 70516 0 70516| | Итого по активу (баланс) | | 450051 75776 525827 5922622 1699276 7621898 5847479 1665321 7512800 525194 109731 634925| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 3 0 3 2 0 2 5 0 5 6 0 6| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 505 35263 35768 459522 504208 963730 459359 507709 967068 342 38764 39106| |30126 1937 0 1937 3391 0 3391 2462 0 2462 1008 0 1008| |30222 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |30226 480 0 480 4345 0 4345 4995 0 4995 1130 0 1130| |30232 461 0 461 33752 1468 35220 34801 1660 36461 1510 192 1702| |30607 11 0 11 8823 0 8823 8832 0 8832 20 0 20| |40702 94258 3763 98021 647690 70075 717765 664086 69335 733421 110654 3023 113677| |40703 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |40802 7370 0 7370 1818 0 1818 2127 0 2127 7679 0 7679| |40807 3610 36969 40579 24322 5478 29800 32287 50409 82696 11575 81900 93475| |40903 42 0 42 10 0 10 56 0 56 88 0 88| |40911 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 371441 6777 378218 371441 6777 378218 0 0 0| |47405 0 0 0 5187 61851 67038 5187 61851 67038 0 0 0| |47407 0 0 0 594790 623212 1218002 594790 623212 1218002 0 0 0| |47416 0 0 0 132926 3 132929 132926 3 132929 0 0 0| |47422 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |50908 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 0 0 0 833 0 833 833 0 833 0 0 0| |60305 2935 0 2935 7052 0 7052 7503 0 7503 3386 0 3386| |60307 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0| |60309 262 0 262 0 0 0 1 0 1 263 0 263| |60311 81 0 81 1368 0 1368 1439 0 1439 152 0 152| |60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |60324 1179 0 1179 1263 0 1263 1204 0 1204 1120 0 1120| |60335 875 0 875 1284 0 1284 1431 0 1431 1022 0 1022| |60349 191 0 191 0 0 0 2 0 2 193 0 193| |60414 3859 0 3859 0 0 0 0 0 0 3859 0 3859| |60903 882 0 882 0 0 0 0 0 0 882 0 882| |70601 163003 0 163003 0 0 0 24697 0 24697 187700 0 187700| |70603 59554 0 59554 0 0 0 10569 0 10569 70123 0 70123| | Итого по пассиву(баланс) | | 449832 75995 525827 2300160 1273098 3573258 2361374 1320982 3682356 511046 123879 634925| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10325 0 10325 60 0 60 3956 0 3956 6429 0 6429| |91202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |91502 160 0 160 50 0 50 29 0 29 181 0 181| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8384 0 8384 0 0 0 1 0 1 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 19378 0 19378 112 0 112 3987 0 3987 15503 0 15503| Пассив |91507 8384 0 8384 1 0 1 0 0 0 8383 0 8383| |99999 10994 0 10994 3985 0 3985 111 0 111 7120 0 7120| | Итого по пассиву (баланс) | | 19378 0 19378 3986 0 3986 111 0 111 15503 0 15503| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 93655 200278 293933 93655 177409 271064 0 22869 22869| |94101 0 0 0 42013 0 42013 42013 0 42013 0 0 0| |99996 0 0 0 292580 0 292580 269764 0 269764 22816 0 22816| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 428248 200278 628526 405432 177409 582841 22816 22869 45685| Пассив |96901 0 0 0 159878 109886 269764 175093 117487 292580 15215 7601 22816| |99997 0 0 0 313077 0 313077 335946 0 335946 22869 0 22869| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 472955 109886 582841 511039 117487 628526 38084 7601 45685| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 12571 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37929 Контрольная сумма раздела Г: 34781 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018