Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1002 0 1002 1760 0 1760 1720 0 1720 1042 0 1042| |20209 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |30104 16158 0 16158 2905730 0 2905730 2888791 0 2888791 33097 0 33097| |30110 1831 102577 104408 65536 385565 451101 65400 418921 484321 1967 69221 71188| |30233 0 1336 1336 36151 21330 57481 36151 21290 57441 0 1376 1376| |30424 41 0 41 707419 0 707419 707393 0 707393 67 0 67| |30602 14 0 14 98822 0 98822 98783 0 98783 53 0 53| |31902 80000 0 80000 1340000 0 1340000 1420000 0 1420000 0 0 0| |31903 35000 0 35000 530000 0 530000 485000 0 485000 80000 0 80000| |47404 0 22693 22693 17419 252136 269555 17419 269650 287069 0 5179 5179| |47406 0 0 0 32323 17376 49699 32323 17376 49699 0 0 0| |47408 0 0 0 297614 295053 592667 297614 295053 592667 0 0 0| |47423 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |47427 42 0 42 27 0 27 49 0 49 20 0 20| |50214 45693 0 45693 50679 0 50679 45822 0 45822 50550 0 50550| |50221 17 0 17 3 0 3 17 0 17 3 0 3| |50905 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60302 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |60306 14 0 14 14 0 14 0 0 0 28 0 28| |60308 0 0 0 376 0 376 376 0 376 0 0 0| |60310 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |60312 2014 0 2014 1328 0 1328 938 0 938 2404 0 2404| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60336 22 0 22 64 0 64 15 0 15 71 0 71| |60401 5605 0 5605 15 0 15 0 0 0 5620 0 5620| |60415 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60901 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700| |61002 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |61008 66 0 66 61 0 61 64 0 64 63 0 63| |61009 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61013 14 0 14 1 0 1 15 0 15 0 0 0| |61210 0 0 0 45839 0 45839 45839 0 45839 0 0 0| |61403 812 0 812 0 0 0 123 0 123 689 0 689| |70606 177969 0 177969 33599 0 33599 153 0 153 211415 0 211415| |70608 34727 0 34727 25437 0 25437 0 0 0 60164 0 60164| | Итого по активу (баланс) | | 403840 126606 530446 6191327 971460 7162787 6145116 1022290 7167406 450051 75776 525827| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 17 0 17 17 0 17 3 0 3 3 0 3| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 1073 18431 19504 243045 240467 483512 242477 257299 499776 505 35263 35768| |30126 991 0 991 3437 0 3437 4383 0 4383 1937 0 1937| |30220 0 0 0 0 156 156 0 156 156 0 0 0| |30226 476 0 476 5094 0 5094 5098 0 5098 480 0 480| |30232 239 0 239 36274 2872 39146 36496 2872 39368 461 0 461| |30607 3 0 3 11119 0 11119 11127 0 11127 11 0 11| |40702 99880 10518 110398 257585 56494 314079 251963 49739 301702 94258 3763 98021| |40703 95 0 95 59 0 59 0 0 0 36 0 36| |40802 6771 0 6771 1498 0 1498 2097 0 2097 7370 0 7370| |40807 1445 98491 99936 32605 220978 253583 34770 159456 194226 3610 36969 40579| |40903 9 0 9 27 0 27 60 0 60 42 0 42| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 246601 17490 264091 246601 17490 264091 0 0 0| |47405 0 0 0 17220 32130 49350 17220 32130 49350 0 0 0| |47407 0 0 0 294692 297668 592360 294692 297668 592360 0 0 0| |47416 0 0 0 0 178 178 0 178 178 0 0 0| |47422 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |50908 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 0 0 0 832 0 832 832 0 832 0 0 0| |60305 3704 0 3704 7618 0 7618 6849 0 6849 2935 0 2935| |60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |60309 260 0 260 0 0 0 2 0 2 262 0 262| |60311 148 0 148 1426 0 1426 1359 0 1359 81 0 81| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 976 0 976 444 0 444 647 0 647 1179 0 1179| |60335 1159 0 1159 1468 0 1468 1184 0 1184 875 0 875| |60349 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191| |60414 3793 0 3793 0 0 0 66 0 66 3859 0 3859| |60903 801 0 801 0 0 0 81 0 81 882 0 882| |70601 138156 0 138156 0 0 0 24847 0 24847 163003 0 163003| |70603 34521 0 34521 0 0 0 25033 0 25033 59554 0 59554| | Итого по пассиву(баланс) | | 403006 127440 530446 1161176 868445 2029621 1208002 817000 2025002 449832 75995 525827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10031 0 10031 308 0 308 14 0 14 10325 0 10325| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91502 139 0 139 21 0 21 0 0 0 160 0 160| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8383 0 8383 1 0 1 0 0 0 8384 0 8384| | Итого по активу (баланс) | | 19062 0 19062 330 0 330 14 0 14 19378 0 19378| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 1 0 1 8384 0 8384| |99999 10679 0 10679 14 0 14 329 0 329 10994 0 10994| | Итого по пассиву (баланс) | | 19062 0 19062 14 0 14 330 0 330 19378 0 19378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 39651 53860 93511 39651 53860 93511 0 0 0| |94101 0 0 0 50371 0 50371 50371 0 50371 0 0 0| |99996 0 0 0 93394 0 93394 93394 0 93394 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 183416 53860 237276 183416 53860 237276 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 53579 39815 93394 53579 39815 93394 0 0 0| |99997 0 0 0 143882 0 143882 143882 0 143882 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 197461 39815 237276 197461 39815 237276 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 24934 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34408 Контрольная сумма раздела Г: 30384 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018