Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |20202 2267 0 2267 328 0 328 1593 0 1593 1002 0 1002| |30104 22875 0 22875 3352138 0 3352138 3358855 0 3358855 16158 0 16158| |30110 2135 63652 65787 152395 384249 536644 152699 345324 498023 1831 102577 104408| |30233 0 1256 1256 31351 18417 49768 31351 18337 49688 0 1336 1336| |30424 32 0 32 700477 0 700477 700468 0 700468 41 0 41| |30602 12 0 12 46252 0 46252 46250 0 46250 14 0 14| |31902 0 0 0 1830000 0 1830000 1750000 0 1750000 80000 0 80000| |31903 140000 0 140000 490000 0 490000 595000 0 595000 35000 0 35000| |47404 0 1460 1460 15477 231801 247278 15477 210568 226045 0 22693 22693| |47406 0 0 0 63946 14044 77990 63946 14044 77990 0 0 0| |47408 0 0 0 268939 302620 571559 268939 302620 571559 0 0 0| |47423 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |47427 49 0 49 117 0 117 124 0 124 42 0 42| |50214 70574 0 70574 370 0 370 25251 0 25251 45693 0 45693| |50221 2 0 2 17 0 17 2 0 2 17 0 17| |60302 53 0 53 42 0 42 0 0 0 95 0 95| |60306 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14| |60308 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0| |60310 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |60312 2553 0 2553 899 0 899 1438 0 1438 2014 0 2014| |60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60336 71 0 71 15 0 15 64 0 64 22 0 22| |60401 5605 0 5605 0 0 0 0 0 0 5605 0 5605| |60901 2683 0 2683 17 0 17 0 0 0 2700 0 2700| |60906 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61002 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |61008 68 0 68 66 0 66 68 0 68 66 0 66| |61009 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0| |61013 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14| |61210 0 0 0 25253 0 25253 25253 0 25253 0 0 0| |61403 782 0 782 141 0 141 111 0 111 812 0 812| |70606 153384 0 153384 24587 0 24587 2 0 2 177969 0 177969| |70608 26941 0 26941 7786 0 7786 0 0 0 34727 0 34727| |70611 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 430133 66368 496501 7011140 951143 7962283 7037433 890905 7928338 403840 126606 530446| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 2 0 2 2 0 2 17 0 17 17 0 17| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 1133 6323 7456 244133 210947 455080 244073 223055 467128 1073 18431 19504| |30126 837 0 837 1274 0 1274 1428 0 1428 991 0 991| |30220 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0| |30226 436 0 436 4001 0 4001 4041 0 4041 476 0 476| |30232 259 0 259 31479 2474 33953 31459 2474 33933 239 0 239| |30607 2 0 2 5303 0 5303 5304 0 5304 3 0 3| |40702 132145 22980 155125 293208 132984 426192 260943 120522 381465 99880 10518 110398| |40703 160 0 160 65 0 65 0 0 0 95 0 95| |40802 22596 0 22596 38606 0 38606 22781 0 22781 6771 0 6771| |40807 2975 38017 40992 22190 13545 35735 20660 74019 94679 1445 98491 99936| |40903 7 0 7 29 0 29 31 0 31 9 0 9| |40911 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 218663 15484 234147 218663 15484 234147 0 0 0| |47405 0 0 0 14062 63820 77882 14062 63820 77882 0 0 0| |47407 0 0 0 302775 268556 571331 302775 268556 571331 0 0 0| |47416 0 0 0 3001 628 3629 3001 628 3629 0 0 0| |47422 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |50220 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |60301 24 0 24 975 0 975 951 0 951 0 0 0| |60305 4694 0 4694 8326 0 8326 7336 0 7336 3704 0 3704| |60307 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 260 0 260 260 0 260| |60311 107 0 107 2537 0 2537 2578 0 2578 148 0 148| |60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |60324 1226 0 1226 601 0 601 351 0 351 976 0 976| |60335 1405 0 1405 1694 0 1694 1448 0 1448 1159 0 1159| |60349 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191| |60414 3728 0 3728 0 0 0 65 0 65 3793 0 3793| |60903 720 0 720 0 0 0 81 0 81 801 0 801| |70601 121438 0 121438 0 0 0 16718 0 16718 138156 0 138156| |70603 26795 0 26795 0 0 0 7726 0 7726 34521 0 34521| | Итого по пассиву(баланс) | | 429181 67320 496501 1193088 708611 1901699 1166913 768731 1935644 403006 127440 530446| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10001 0 10001 53 0 53 23 0 23 10031 0 10031| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91502 136 0 136 3 0 3 0 0 0 139 0 139| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 19029 0 19029 56 0 56 23 0 23 19062 0 19062| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 10646 0 10646 23 0 23 56 0 56 10679 0 10679| | Итого по пассиву (баланс) | | 19029 0 19029 23 0 23 56 0 56 19062 0 19062| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 4726 50754 55480 4726 50754 55480 0 0 0| |99996 0 0 0 55451 0 55451 55451 0 55451 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 60177 50754 110931 60177 50754 110931 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 50703 4748 55451 50703 4748 55451 0 0 0| |99997 0 0 0 55480 0 55480 55480 0 55480 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 106183 4748 110931 106183 4748 110931 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Зам. Главного бухгалтера Зам. Главного бухгалтера Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 30988 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33811 Контрольная сумма раздела Г: 25891 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018