Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |20202 2681 0 2681 5289 0 5289 4717 0 4717 3253 0 3253| |20209 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000 0 0 0| |30104 4466 0 4466 2962489 0 2962489 2964567 0 2964567 2388 0 2388| |30110 1736 11973 13709 100954 197482 298436 100347 168517 268864 2343 40938 43281| |30233 0 813 813 8484 4941 13425 8484 5212 13696 0 542 542| |30424 29 0 29 670465 0 670465 670445 0 670445 49 0 49| |30602 0 0 0 82020 0 82020 81853 0 81853 167 0 167| |31902 0 0 0 1352000 0 1352000 1272000 0 1272000 80000 0 80000| |31903 107000 0 107000 653000 0 653000 700000 0 700000 60000 0 60000| |31904 70000 0 70000 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0| |47404 0 4741 4741 72665 149364 222029 72665 123468 196133 0 30637 30637| |47406 0 0 0 64026 69832 133858 64026 69832 133858 0 0 0| |47408 0 0 0 104798 92866 197664 104798 92866 197664 0 0 0| |47423 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |47427 114 0 114 109 0 109 211 0 211 12 0 12| |50214 0 0 0 70554 0 70554 20 0 20 70534 0 70534| |50221 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12| |50905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60308 0 0 0 274 0 274 274 0 274 0 0 0| |60310 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0| |60312 3710 0 3710 1076 0 1076 1586 0 1586 3200 0 3200| |60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60336 71 0 71 15 0 15 15 0 15 71 0 71| |60401 5605 0 5605 0 0 0 0 0 0 5605 0 5605| |60901 2507 0 2507 131 0 131 0 0 0 2638 0 2638| |60906 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0| |61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |61008 81 0 81 48 0 48 49 0 49 80 0 80| |61009 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |61403 900 0 900 38 0 38 106 0 106 832 0 832| |70606 93123 0 93123 34060 0 34060 142 0 142 127041 0 127041| |70608 14674 0 14674 4865 0 4865 0 0 0 19539 0 19539| |70611 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| | Итого по активу (баланс) | | 306794 17527 324321 6191707 514485 6706192 6120637 459895 6580532 377864 72117 449981| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 150 0 150 50 1 51 51 21 72 151 20 171| |30126 414 0 414 3284 0 3284 3269 0 3269 399 0 399| |30226 407 0 407 1647 0 1647 1383 0 1383 143 0 143| |30232 665 0 665 8504 526 9030 7861 526 8387 22 0 22| |30607 0 0 0 14772 0 14772 14807 0 14807 35 0 35| |40702 82284 10336 92620 321324 94454 415778 361757 99684 461441 122717 15566 138283| |40703 96 0 96 1871 1806 3677 1919 1806 3725 144 0 144| |40802 3871 0 3871 1339 0 1339 2387 0 2387 4919 0 4919| |40807 66 5849 5915 74624 69621 144245 75172 121489 196661 614 57717 58331| |40903 20 0 20 35 0 35 23 0 23 8 0 8| |40911 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0| |43801 7 0 7 5 0 5 0 0 0 2 0 2| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 92626 72480 165106 92626 72480 165106 0 0 0| |47405 0 0 0 69972 63811 133783 69972 63811 133783 0 0 0| |47407 0 0 0 92626 104575 197201 92626 104575 197201 0 0 0| |47416 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |47422 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0| |50220 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |50908 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0| |60305 3828 0 3828 6809 0 6809 6674 0 6674 3693 0 3693| |60307 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0| |60309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60311 84 0 84 2631 0 2631 2734 0 2734 187 0 187| |60324 1806 0 1806 734 0 734 451 0 451 1523 0 1523| |60335 1161 0 1161 1790 0 1790 1753 0 1753 1124 0 1124| |60349 227 0 227 38 0 38 0 0 0 189 0 189| |60414 3598 0 3598 0 0 0 65 0 65 3663 0 3663| |60903 613 0 613 0 0 0 76 0 76 689 0 689| |70601 85768 0 85768 0 0 0 22965 0 22965 108733 0 108733| |70603 14777 0 14777 0 0 0 4625 0 4625 19402 0 19402| | Итого по пассиву(баланс) | | 308136 16185 324321 696037 407274 1103311 764579 464392 1228971 376678 73303 449981| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 9970 0 9970 32 0 32 5 0 5 9997 0 9997| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91502 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8396 0 8396 0 0 0 1 0 1 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 18987 0 18987 32 0 32 6 0 6 19013 0 19013| Пассив |91507 8384 0 8384 1 0 1 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 10591 0 10591 4 0 4 31 0 31 10618 0 10618| | Итого по пассиву (баланс) | | 18987 0 18987 5 0 5 31 0 31 19013 0 19013| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 89932 4520 94452 89932 4520 94452 0 0 0| |94101 0 0 0 70317 0 70317 70317 0 70317 0 0 0| |99996 0 0 0 94742 0 94742 94742 0 94742 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 254991 4520 259511 254991 4520 259511 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 4496 90246 94742 4496 90246 94742 0 0 0| |99997 0 0 0 164769 0 164769 164769 0 164769 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 169265 90246 259511 169265 90246 259511 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 21125 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36231 Контрольная сумма раздела Г: 30049 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018