Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4366 0 4366 4667 0 4667| |20209 0 0 0 0 0 0| |30104 59198 0 59198 16127 0 16127| |30110 170054 3604 173658 71057 910 71967| |30128 50 0 50 53 0 53| |30233 2486 0 2486 3607 0 3607| |30424 200 0 200 188 0 188| |30602 2 0 2 2 0 2| |31902 0 0 0 2960000 0 2960000| |31903 900000 0 900000 0 0 0| |45814 9 0 9 9 0 9| |47105 187 0 187 187 0 187| |47112 38 0 38 38 0 38| |47404 0 189 189 0 189 189| |47423 14 0 14 14 0 14| |47427 161 0 161 1 0 1| |60302 304 0 304 496 0 496| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 1972 0 1972 2945 0 2945| |60323 0 0 0 0 0 0| |60336 1214 0 1214 825 0 825| |60401 6589 0 6589 7680 0 7680| |60415 1085 0 1085 0 0 0| |60804 30855 0 30855 30332 0 30332| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61209 0 0 0 0 0 0| |70606 64437 0 64437 88027 0 88027| |70608 136 0 136 239 0 239| |70611 140 0 140 150 0 150| |70706 242800 0 242800 0 0 0| |70708 22611 0 22611 0 0 0| |70711 270 0 270 0 0 0| |70802 0 0 0 1194 0 1194| | Итого по активу (баланс) | | 1512917 3793 1516710 3191577 1099 3192676| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 120 0 120 152 0 152| |30111 670 0 670 8170 0 8170| |30126 970 0 970 88 0 88| |30129 983 0 983 509 0 509| |30226 753 0 753 838 0 838| |30232 83681 0 83681 87870 0 87870| |40701 43 0 43 19 0 19| |40702 61117 1 61118 91514 1 91515| |40703 1103 0 1103 990 0 990| |40802 53773 0 53773 43615 0 43615| |40807 810604 3135 813739 2703497 421 2703918| |40903 8764 0 8764 10040 0 10040| |40911 0 0 0 0 0 0| |40914 26795 0 26795 15226 0 15226| |43801 5 0 5 5 0 5| |45818 9 0 9 9 0 9| |47108 39 0 39 39 0 39| |47416 197 7 204 1 8 9| |47422 35 0 35 699 0 699| |47425 15 0 15 14 0 14| |60301 0 0 0 77 0 77| |60305 1749 0 1749 2534 0 2534| |60307 28 0 28 2 0 2| |60309 68 0 68 0 0 0| |60311 99 0 99 141 0 141| |60324 495 0 495 651 0 651| |60335 330 0 330 432 0 432| |60349 178 0 178 181 0 181| |60414 4537 0 4537 4662 0 4662| |60805 13754 0 13754 14228 0 14228| |60806 17106 0 17106 16123 0 16123| |60903 2960 0 2960 2990 0 2990| |61501 0 0 0 568 0 568| |70601 64960 0 64960 92908 0 92908| |70603 135 0 135 257 0 257| |70701 244440 0 244440 0 0 0| |70703 19855 0 19855 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 1513567 3143 1516710 3192246 430 3192676| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 68412 0 68412 68440 0 68440| |90902 690415 0 690415 690418 0 690418| |91203 5 0 5 7 0 7| |91502 1445 0 1445 1399 0 1399| |91803 377 0 377 377 0 377| |99998 30024 0 30024 18660 0 18660| | Итого по активу (баланс) | | 790678 0 790678 779301 0 779301| Пассив |91318 11909 0 11909 545 0 545| |91507 18103 0 18103 18103 0 18103| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 760654 0 760654 760641 0 760641| | Итого по пассиву (баланс) | | 790678 0 790678 779301 0 779301| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.04.2021 Контрольная сумма раздела А: 29700 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48093 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019