Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 16 0 16 0 0 0| |10901 58139 0 58139 58139 0 58139| |20202 2351 0 2351 1317 0 1317| |30104 36227 0 36227 546 0 546| |30110 5451 84759 90210 4960 102437 107397| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 3429 0 3429 3262 0 3262| |30424 9 0 9 26435 0 26435| |30602 135 0 135 0 0 0| |31902 0 0 0 205000 0 205000| |31903 50000 0 50000 0 0 0| |47404 0 21073 21073 0 22242 22242| |47406 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 0 0 0| |47421 0 0 0 8 0 8| |47423 0 0 0 0 0 0| |47427 18 0 18 0 0 0| |50214 92980 0 92980 68010 0 68010| |50221 3 0 3 28 0 28| |60302 58 0 58 58 0 58| |60306 19 0 19 154 0 154| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 2080 0 2080 1967 0 1967| |60314 0 267 267 0 228 228| |60323 0 0 0 0 0 0| |60336 10 0 10 260 0 260| |60401 5685 0 5685 5685 0 5685| |60901 3228 0 3228 3281 0 3281| |60906 0 0 0 0 0 0| |61002 12 0 12 12 0 12| |61008 100 0 100 82 0 82| |61009 0 0 0 0 0 0| |61013 4 0 4 4 0 4| |61210 0 0 0 0 0 0| |70606 161044 0 161044 173932 0 173932| |70608 50871 0 50871 56157 0 56157| |70611 48 0 48 402 0 402| | Итого по активу (баланс) | | 471917 106099 578016 609699 124907 734606| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10603 3 0 3 28 0 28| |10614 134535 0 134535 134535 0 134535| |30109 563 252 815 8100 1228 9328| |30126 75 0 75 67 0 67| |30226 1714 0 1714 683 0 683| |30232 2870 34 2904 2913 33 2946| |30607 0 0 0 0 0 0| |40701 106 0 106 5 0 5| |40702 85710 2590 88300 203685 5 203690| |40703 329 0 329 211 0 211| |40802 4857 0 4857 4213 0 4213| |40807 306 102428 102734 1689 117876 119565| |40903 71 0 71 7 0 7| |40914 0 0 0 81 0 81| |43801 5 0 5 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0| |47403 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 0 0| |47407 0 0 0 0 0 0| |47416 500 6 506 0 6 6| |47422 676 0 676 0 0 0| |47424 0 0 0 0 0 0| |50220 16 0 16 0 0 0| |60301 9 0 9 0 0 0| |60305 2928 0 2928 2483 0 2483| |60307 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 7 0 7| |60311 432 0 432 299 0 299| |60324 1010 0 1010 960 0 960| |60335 1123 0 1123 974 0 974| |60349 63 0 63 63 0 63| |60414 3894 0 3894 3954 0 3954| |60903 1754 0 1754 1848 0 1848| |70601 163787 0 163787 178015 0 178015| |70603 51348 0 51348 56633 0 56633| | Итого по пассиву(баланс) | | 472706 105310 578016 615458 119148 734606| +-------+--------------+--------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1522 0 1522 1522 0 1522| |90902 9636 0 9636 9814 0 9814| |91203 4 0 4 4 0 4| |91411 51000 0 51000 42000 0 42000| |91417 34000 0 34000 34000 0 34000| |91502 423 0 423 443 0 443| |91803 508 0 508 508 0 508| |99998 8395 0 8395 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 105488 0 105488 96686 0 96686| Пассив |91507 8383 0 8383 8383 0 8383| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 97093 0 97093 88291 0 88291| | Итого по пассиву (баланс) | | 105488 0 105488 96686 0 96686| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 7067 0 7067| |93902 0 0 0 0 0 0| |99996 0 0 0 7060 0 7060| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 14127 0 14127| Пассив |96901 0 0 0 0 7060 7060| |96902 0 0 0 0 0 0| |99997 0 0 0 7067 0 7067| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 7067 7060 14127| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Ведущий специалист отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.08.2019 Контрольная сумма раздела А: 29967 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 51457 Контрольная сумма раздела Г: 37893 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019