Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45293590000 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Почтовый адрес 117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 32318 0 32318 41439 0 41439 71979 0 71979 1778 0 1778| |20209 0 0 0 69500 0 69500 69500 0 69500 0 0 0| |30104 55 0 55 5402798 0 5402798 5402348 0 5402348 505 0 505| |30110 42204 11350 53554 477235 380992 858227 476447 374360 850807 42992 17982 60974| |30202 7089 0 7089 4103 0 4103 0 0 0 11192 0 11192| |30204 388 0 388 31 0 31 0 0 0 419 0 419| |31902 200000 0 200000 4075000 0 4075000 4065000 0 4065000 210000 0 210000| |45206 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 1800 0 1800| |47406 0 0 0 373189 0 373189 373189 0 373189 0 0 0| |47408 0 0 0 0 373773 373773 0 373773 373773 0 0 0| |47417 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4| |47423 36 0 36 50 0 50 49 0 49 37 0 37| |47427 254 0 254 0 0 0 254 0 254 0 0 0| |60302 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289| |60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60310 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60312 287 0 287 587 0 587 485 0 485 389 0 389| |60336 769 0 769 336 0 336 58 0 58 1047 0 1047| |60401 4450 0 4450 0 0 0 0 0 0 4450 0 4450| |60901 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351| |60906 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61002 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |61008 68 0 68 23 0 23 32 0 32 59 0 59| |61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61403 38 0 38 105 0 105 5 0 5 138 0 138| |70606 13011 0 13011 8657 0 8657 0 0 0 21668 0 21668| |70608 5235 0 5235 4034 0 4034 0 0 0 9269 0 9269| |70706 129419 0 129419 3 0 3 129422 0 129422 0 0 0| |70708 41250 0 41250 0 0 0 41250 0 41250 0 0 0| |70711 10 0 10 131 0 131 141 0 141 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 479352 11354 490706 10457264 754766 11212030 10630202 748134 11378336 306414 17986 324400| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10701 11697 0 11697 0 0 0 0 0 0 11697 0 11697| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30126 20181 0 20181 0 0 0 0 0 0 20181 0 20181| |30232 0 0 0 13223 0 13223 13223 0 13223 0 0 0| |40702 156749 11172 167921 902706 355481 1258187 900886 362123 1263009 154929 17814 172743| |40703 96 0 96 142 0 142 187 0 187 141 0 141| |40802 1186 0 1186 4294 0 4294 5017 0 5017 1909 0 1909| |40807 1022 7 1029 26017 24723 50740 37595 24723 62318 12600 7 12607| |40911 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |43801 53851 0 53851 37141 0 37141 33652 0 33652 50362 0 50362| |44001 23604 0 23604 23545 0 23545 1450 0 1450 1509 0 1509| |47405 0 0 0 0 373731 373731 0 373731 373731 0 0 0| |47407 0 0 0 372109 0 372109 372109 0 372109 0 0 0| |47416 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |47422 19 0 19 19 0 19 36 0 36 36 0 36| |47425 36 0 36 0 0 0 1 0 1 37 0 37| |60301 252 0 252 397 0 397 380 0 380 235 0 235| |60305 1445 0 1445 2306 0 2306 2447 0 2447 1586 0 1586| |60309 28 0 28 0 0 0 29 0 29 57 0 57| |60311 275 0 275 285 0 285 323 0 323 313 0 313| |60324 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60335 622 0 622 607 0 607 637 0 637 652 0 652| |60414 3376 0 3376 0 0 0 64 0 64 3440 0 3440| |60903 9 0 9 0 0 0 9 0 9 18 0 18| |61304 357 0 357 73 0 73 100 0 100 384 0 384| |70601 13893 0 13893 28 0 28 8576 0 8576 22441 0 22441| |70603 5233 0 5233 0 0 0 4037 0 4037 9270 0 9270| |70701 130021 0 130021 130021 0 130021 0 0 0 0 0 0| |70703 41214 0 41214 41214 0 41214 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 170813 0 170813 171234 0 171234 421 0 421| | итого по пассиву(баланс) | | 479527 11179 490706 1725032 753935 2478967 1552084 760577 2312661 306579 17821 324400| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 186 0 186 22 0 22 21 0 21 187 0 187| |90902 18487 0 18487 1 0 1 1 0 1 18487 0 18487| |91414 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 2122 0 2122| |91803 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188| |99998 83225 0 83225 4134 0 4134 4134 0 4134 83225 0 83225| | итого по активу (баланс) | | 104208 0 104208 4157 0 4157 4156 0 4156 104209 0 104209| Пассив |91003 0 0 0 4103 0 4103 4103 0 4103 0 0 0| |91004 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |91312 2655 0 2655 0 0 0 0 0 0 2655 0 2655| |91507 80197 0 80197 0 0 0 0 0 0 80197 0 80197| |91508 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373| |99999 20983 0 20983 22 0 22 23 0 23 20984 0 20984| | итого по пассиву (баланс) | | 104208 0 104208 4156 0 4156 4157 0 4157 104209 0 104209| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председателя Правления Сухарев А.Н. Главный бухгалтер Тимохин А.Б. М.П. Исполнитель Шишкова Ю.В. Телефон: (495)730-5878 (д. 137) 04.03.2016 Контрольная сумма раздела А: 45003 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 50224 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014