Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45293590000 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Почтовый адрес 117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2225 0 2225 50912 0 50912 20819 0 20819 32318 0 32318| |20209 0 0 0 19000 0 19000 19000 0 19000 0 0 0| |30104 1800 0 1800 6034770 0 6034770 6036515 0 6036515 55 0 55| |30110 57838 5069 62907 349199 407274 756473 364833 400993 765826 42204 11350 53554| |30202 5209 0 5209 1880 0 1880 0 0 0 7089 0 7089| |30204 543 0 543 0 0 0 155 0 155 388 0 388| |31902 350000 0 350000 4915000 0 4915000 5065000 0 5065000 200000 0 200000| |45206 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 1800 0 1800| |47406 0 0 0 384761 519 385280 384761 519 385280 0 0 0| |47408 0 0 0 13386 403980 417366 13386 403980 417366 0 0 0| |47417 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4| |47423 36 0 36 73 0 73 73 0 73 36 0 36| |47427 377 0 377 254 0 254 377 0 377 254 0 254| |60302 968 0 968 0 0 0 679 0 679 289 0 289| |60308 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60310 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60312 120 0 120 542 0 542 375 0 375 287 0 287| |60336 0 0 0 910 0 910 141 0 141 769 0 769| |60401 4450 0 4450 0 0 0 0 0 0 4450 0 4450| |60701 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0| |60901 0 0 0 351 0 351 0 0 0 351 0 351| |60906 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26| |61002 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |61008 46 0 46 46 0 46 24 0 24 68 0 68| |61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61403 397 0 397 0 0 0 359 0 359 38 0 38| |70606 129399 0 129399 13011 0 13011 129399 0 129399 13011 0 13011| |70608 41250 0 41250 5235 0 5235 41250 0 41250 5235 0 5235| |70611 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| |70706 0 0 0 129419 0 129419 0 0 0 129419 0 129419| |70708 0 0 0 41250 0 41250 0 0 0 41250 0 41250| |70711 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |итого по активу (баланс) | | 596498 5073 601571 11960090 811774 12771864 12077236 805493 12882729 479352 11354 490706| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10701 11697 0 11697 0 0 0 0 0 0 11697 0 11697| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30126 20181 0 20181 0 0 0 0 0 0 20181 0 20181| |30232 0 0 0 4817 0 4817 4817 0 4817 0 0 0| |40702 215333 4949 220282 734639 328821 1063460 676055 335044 1011099 156749 11172 167921| |40703 65 0 65 187 0 187 218 0 218 96 0 96| |40802 2477 0 2477 7056 0 7056 5765 0 5765 1186 0 1186| |40807 53203 7 53210 71048 70904 141952 18867 70904 89771 1022 7 1029| |40911 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |43801 61504 0 61504 34023 0 34023 26370 0 26370 53851 0 53851| |44001 42472 0 42472 18868 0 18868 0 0 0 23604 0 23604| |47405 0 0 0 507 386853 387360 507 386853 387360 0 0 0| |47407 0 0 0 396793 17509 414302 396793 17509 414302 0 0 0| |47422 40 0 40 40 0 40 19 0 19 19 0 19| |47425 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |60301 102 0 102 110 0 110 260 0 260 252 0 252| |60305 0 0 0 847 0 847 2292 0 2292 1445 0 1445| |60309 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 28| |60311 297 0 297 318 0 318 296 0 296 275 0 275| |60324 2 0 2 54 0 54 52 0 52 0 0 0| |60335 0 0 0 0 0 0 622 0 622 622 0 622| |60414 0 0 0 0 0 0 3376 0 3376 3376 0 3376| |60601 3311 0 3311 3311 0 3311 0 0 0 0 0 0| |60903 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9| |61304 299 0 299 66 0 66 124 0 124 357 0 357| |70601 130021 0 130021 130021 0 130021 13893 0 13893 13893 0 13893| |70603 41214 0 41214 41214 0 41214 5233 0 5233 5233 0 5233| |70701 0 0 0 0 0 0 130021 0 130021 130021 0 130021| |70703 0 0 0 0 0 0 41214 0 41214 41214 0 41214| | итого по пассиву(баланс) | | 596615 4956 601571 1443923 804087 2248010 1326835 810310 2137145 479527 11179 490706| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 186 0 186 5 0 5 5 0 5 186 0 186| |90902 18487 0 18487 0 0 0 0 0 0 18487 0 18487| |91414 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 2122 0 2122| |91803 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188| |99998 83225 0 83225 1725 0 1725 1725 0 1725 83225 0 83225| | итого по активу (баланс) | | 104208 0 104208 1730 0 1730 1730 0 1730 104208 0 104208| Пассив |91003 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |91312 2655 0 2655 0 0 0 0 0 0 2655 0 2655| |91507 80197 0 80197 80197 0 80197 80197 0 80197 80197 0 80197| |91508 373 0 373 373 0 373 373 0 373 373 0 373| |99999 20983 0 20983 5 0 5 5 0 5 20983 0 20983| | итого по пассиву (баланс) | | 104208 0 104208 82300 0 82300 82300 0 82300 104208 0 104208| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 12982 12982 0 12982 12982 0 0 0| |93902 0 0 0 12985 0 12985 12985 0 12985 0 0 0| |99996 0 0 0 25961 0 25961 25961 0 25961 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 38946 12982 51928 38946 12982 51928 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 12981 0 12981 12981 0 12981 0 0 0| |96902 0 0 0 0 12980 12980 0 12980 12980 0 0 0| |99997 0 0 0 25966 0 25966 25966 0 25966 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 38947 12980 51927 38947 12980 51927 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председателя Правления Сухарев А.Н. Главный бухгалтер Тимохин А.Б. М.П. Исполнитель Тимохин А.Б. Телефон: 730-58-78 (доб. 136) 04.02.2016 Контрольная сумма раздела А: 51989 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48410 Контрольная сумма раздела Г: 32533 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014